岗位职责: 1. 负责公司日常的费用报销。 2. 负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账。 3. 每月配合人事编制好工资表,并协助发放。 4. 每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5. 定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。 6. 每月末必须配合会计人员盘点库存现金,核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 7. 资金日、周、月报表的编制:根据公司需要编制报表,让管理者随时可了解公司可用资金。 8. 保管好现金,网银U盾,支付密码器,密码单,资金日报表、各种印章,空白支票,支票登记簿、空白收据及其他有价证券,确保其安全,完整无缺,如有短缺,要负责赔偿。 9. 传递资金类原始凭证:及时将原始凭证转交给会计。 任职要求: 1、会计学或财务管理专业毕业; 2、有会计从业资格证; 3、具有2年以上出纳工作经验; 4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件; 5、责任心强,能独立工作,人品端正;
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